崇义县中小企业管理局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县中小企业管理概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款项本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县中小企业管理部门概况
一、部门主要职能
（一）负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的政策措施，组织草拟全县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的扶持政策，并监督实施。
（二）负责研究提出全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划；指导民营（非公）企业、中小企业产业、产品、组织结构的调整；引导民营（非公）企业、中小企业向工业园区、小企业创业基地集中，组织建立健全民营（非公）经济发展考核机制，负责小企业创业基地的规划、申报、建设工作。
（三）负责监测、分析全县民营（非公）经济、中小企业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。
（四）负责指导和推进民营企业、中小企业建立现代企业制度；指导民营企业、中小企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计；指导民营企业、中小企业创建名优品牌，搞好市场营销，增强市场竞争力。
（五）负责指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。
（六）指导和推动民营企业、中小企业建立和健全信用体系，负责中小企业信用担保机构的申报、日常业务监管工作；指导和协调民营企业、中小企业（乡镇企业）开展融资工作，提出改善民营企业、中小企业融资环境的政策措施建议。
（七）负责指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设，为原创型民营企业、中小企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息和开展电子商务活动提供创业服务；负责非国有企业人员专业职称的申报工作。
（八）组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作，指导企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作；开展与国际中小企业组织的交流与合作，帮助企业引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。
（九）研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算建议，并负责会同有关部门建立、使用和管理县财政扶持民营经济、中小企业发展专项资金；负责省、国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施工作。
（十）负责全县手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务，加强联社组织建设，监督、管理联社集体资产，开展经济合作和经验交流。
（十一）承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室和县中小企业信用担保工作指导协调办公室的日常工作。
（十二）承办县人民政府和县工业和信息化局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：办公室、经济发展股、企业发展服务股、创业服务股、融资担保股、合作指导股、崇义县民营企业服务中心七个职能部门。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员/人，退休人员27人；年末其他人员/人；年末学生人数/人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计232.18万元，其中年初结转和结余 / 万元，较2019年减少75.17万元，下降24.46 %；本年收入合计232.18万元，较2019年减少75.17万元，下降24.46 %，主要原因是：人员调出及退休和企业奖补资金财政直接支付企业。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入232.18万元，占 100 %；事业收入/万元，占/ %；经营收入 /万元，占/%；其他收入 /万元，占 / %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计232.18万元，其中本年支出合计 232.18万元，较2019年减少75.17万元，下降24.46 %，主要原因是：人员调出及退休和企业奖补资金财政直接支付企业。
本年支出的具体构成为：基本支出232.18万元，占 %；项目支出 / 万元，占 / %；经营支出 /万元，占 / %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）/万元，占/ %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为232.18万元，决算数为232.18万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为232.18万元，决算数为232.18万元，完成年初预算的 100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.18万元，其中：
（一）工资福利支出174.6万元，较2019年减少13.88万元，下降7.36 %，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出55.32万元，较2019年减少 18.02万元，下降24.57 %，主要原因是：人员主调出及退休。
（三）对个人和家庭补助支出2.26万元，较2019年减少43.07万元，下降95.56%，主要原因是：补偿一次性抚恤金减少。
（四）资本性支出/ 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.9万元，决算数为1.88万元，完成预算的38.36%，决算数较2019年增加1.04万元，增长 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 /万元，决算数为 /万元，完成预算的 /%，决算数较2019年增加（减少） /万元，增长（下降）/ %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 / 个，累计 / 人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.9万元，决算数为 1.88万元，完成预算的 38.36%，决算数较2019年增加1.04 万元，增长123.8 %，主要原因是企业及贫困户来访增加 。决算数较年初预算数减少的主要原因是：履行节约。全年国内公务接待 21 批，累计接待151人次，其中外事接待 / 批，累计接待 / 人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 / 万元，其中公务用车购置年初预算数为 / 万元，决算数为 /万元，完成预算的/ %，决算数较2019年增加（减少） / 万元，增长（下降） / %，主要原因是/，全年购置公务用车/ 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：/；公务用车运行维护费支出年初预算数为 / 万元，决算数为 / 万元，完成预算的/ %，决算数较2019年增加（减少）/ 万元，增长（下降）/ %，主要原因是/，年末公务用车保有/ 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出232.18万元，较上年决算数减少75.17 万元，下降24.46 %，主要原因是：人员调出及退休。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 / 万元，其中：政府采购货物支出 / 万元、政府采购工程支出 / 万元、政府采购服务支出 /万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“赣州创业大学培训费、中小企业经营管理和网站维护”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 / 万元。
组织对崇义县中小企业管理局1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出232.18万元，政府性基金预算支出 / 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映赣州创业大学培训费、中小企业经营管理和网站维护项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，赣州创业大学培训费项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是举办创业大学培训二期310人；二是提高了中小微型企业经营管理水平。中小企业经营管理和网站维护项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是培育县域企业上规模，为企业融资担保贷款
；二是常年为企业服务，提高了企业的安全意识。
发现的问题及原因：一是项目支出运行实践有待探索，进一步完善运行管理机制。二是业务管理方面，各业务股室档案资料归档工作完成情况一般。
下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。二是业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务股室的资料归集归档整理工作，确实履行单位职责。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 XX部门2020年度部门决算表
（详见附表）
