崇义县中小企业管理局2017年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县中小企业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县中小企业管理局2017年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、重点工作完成情况
第三部分 名词解释
第四部分 崇义县中小企业管理局2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 崇义县中小企业管理局概况
一、主要职能
（一）对全县民营企业积极扶持，合理规划，分类指导，依法管理。
（二）贯彻落实国有关民营企业(非公)经济的政策措施，服务民营企业。
二、基本情况
纳入本套崇义县中小企业管理局决算汇编范围的单位共1 个。
崇义县中小企业管理局2017年年末编制人数21人，其中行政编制 17人，事业编制4人；年末实有人数47人，其中在职人员20人，退休人员27人。
第二部分 2017年度崇义县中小企业管理局决算情况说明
一、收入决算情况说明
崇义县中小企业管理局2017年度收入总计1188万元，较2016年增加627.2万元，增长111.84 %，主要原因是：专用材料费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1188万元，占100%。
二、支出决算情况说明
崇义县中小企业管理局2017年度支出总计 1188万元，较2016年增加627.2万元，增长111.84%，主要原因是：专用材料费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1188万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
崇义县中小企业管理局2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1188万元，决算数为1188万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1188万元，决算数为1188万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
崇义县中小企业管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1188万元，其中：
（一）工资福利支出140.3万元，较2016年增加（减少）12.36万元，下降0.09 %，主要原因是：人员退休。
（二）商品和服务支出1043.62万元，其中专用材料费1027.59万元，较2016年增加690.07万元，增长204.45%，主要原因是：专用材料费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.88万元，较2016年增加54.42万元，增长98.4%，主要原因是：退休人员工资转社保发放。
（四）其他资本性支出3.2万元，较2016年增加（减少）/万元，增长（下降）/ %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
崇义县中小企业管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.9万元，决算数为1.52万元，完成预算的31.2%，决算数较2016年减少0.13万元，下降0.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为/万元，决算数为 /万元，完成预算的 /%，决算数较2016年增加（减少）/万元，增长（下降）/ %。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.9万元，决算数为 1.52万元，完成预算的31.2%，决算数较2016年减少0.13万元，下降0.08 %。主要原因是：因为今年以来积极响应厉行节约，反对铺张浪费，所以经费有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，其中公务用车购置年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成预算的/%，决算数较2016年增加（减少）/万元，增长（下降）/%；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.1万元，决算数为/万元，完成预算的 /%，决算数较2016年减少3.55万元，下降100%。主要原因是：没公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
崇义县中小企业管理局2017年度机关运行经费支出1043.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加690.07 万元，增长204.45 %，主要原因是：专用材料费增加。
七、政府采购支出情况说明
崇义县中小企业管理局2017年度政府采购支出总额3.19万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，崇义县中小企业管理局有车辆/辆。单位价值50万元以上通用设备/台，单价100万元以上专用设备/台。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目/个，共涉及资金/万元，占一般公共预算项目支出总额的/%。进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。
九、重点工作完成情况
① 成长性工程工作
2017年已新增入规企业8家。目前正在申报入规的企业有4家。
② “专精特新”工作
2017年7月，推荐江西省崇义华森竹业有限公司、江西君子谷野生水果世界有限公司、江西新世野农业有限公司、崇义县威骏高分子材料科技有限公司、赣州市净达生物新能源有限公司等5家企业申报了省“专精特新”企业，目前，省中小企业局暂未公布认定文件。
③专项资金申报工作
2017年11月，推荐江西省崇义华森竹业有限公司、江西君子谷野生水果世界有限公司、江西新世野农业有限公司、崇义县威骏高分子材料科技有限公司等4家企业申报市级中小企业发展专项资金“专精特新”项目，推荐赣州市净达生物新能源有限公司申报市级中小企业发展专项资金管理咨询服务项目
⑵为企业融资服务工作情况
①用好政策性“小微信贷通”、“创业信贷通”贷款项目。截止今年10月 “小微信贷通”为企业续贷6388万元，新增850万元，合计：7238万元，新增企业6家，完成比例84%。“创业信贷通”续贷1318万元，新增270万元，合计：1588万元，新增企业7家，完成比例54%。
②组织“政银企”对接。今年3月份举行全县中小微型企业“政银企”对接签约仪式，签约企业数47户、金额11.06亿元，截止10月底完成11.33亿元，完成任务的102.36%。 ③为小微企业搭建孵化平台。今年已向市申报崇义县电子商务 创业孵化园项目，目前，项目正在核查认定。
⑶主攻工业精准扶贫工程
落实主攻工业精准扶贫任务，重点做好联系崇义县威骏高分子材料科技有限公司不织布项目的联系帮扶工作。协助挂点企业崇义县威骏高分子材料科技有限公司融资到460万发展资金。10月份开展了送服务下基层活动，面对面帮助企业解决各项实际困难和问题。
⑷认真完成县委、县政府布置的其它工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县中小企业管理局2017年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县中小企业管理局.XLS
