崇义县水利局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县水利局部门概况
一、部门主要职能
崇义县水利局是主管水利工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），根据《崇义县人民政府办公室关于印发崇义县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（崇府办发[2015]51号）有关规定，崇义县水利局主要职责是：
1.负责保障水资源的合理开发利用。
2.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3.负责水资源保护工作。
4.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
5.负责节约用水工作。
6.指导水利工程建设与管理。
7.指导农村水利工作。
8.负责涉水违法事件的查处。
9.开展水利科技教育和涉外工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：崇义县水利局。
本部门2020年年末编制人数36人，其中行政编制11人，事业编制23人，自收自支2人；年末实有人数60人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员24人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 7252.26万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加3006.35万元，增长70.81 %；本年收入合计 7252.26 万元，较2019年增加3006.35万元，增长70.81 %，主要原因是：水利工程项目和水利扶贫资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7252.26万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7252.26万元，其中本年支出合计7252.26万元，较2019年增加3006.35万元，增长70.81 %，主要原因是：水利工程项目和水利扶贫资金的支出；年末结转和结余 0万元，较2019年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 590.09万元，占 8.14 %；项目支出 6662.17万元，占 91.86 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7252.26万元，决算数为7252.26万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）农林水支出年初预算数为7252.26万元，决算数为7252.26万元，完成年初预算的100 %，
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 7252.26 万元，其中：
（一）工资福利支出 481.98万元，较2019年增加2.54万元，增长0.53 %，主要原因是：人员调入调出引起。
（二）商品和服务支出 108.11万元，较2019年减少3658.35万元，下降97.13%，主要原因是：上一年度将水利工程项目和扶贫项目资金支出列在基本支出，造成差额较大。
（三）对个人和家庭补助支出 36.33万元，较2019年增加26.51万元，增长270 %，主要原因是：退休人员死亡抚恤金的发放造成。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.5万元，决算数为5.5万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加4.11万元，增长461.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，本年度无因公出国境安排，故无组团及人数安排，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5万元，决算数为 5.5万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加4.11万元，增长461.8 %，主要原因是2019年三公经费科目使用错误，未完全统计到数据。全年国内公务接待53批，累计接待561人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，全年购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元；年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出590.09万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 6662.17万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出6662.17万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门无购置公务用车也无公车保有。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的0.48%。
组织对“河长制经费”、“防汛抗旱经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看，四个项目均能按照年初预算正常良好运行。
组织对“崇义县水利局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出590.09万元，从评价情况来看，2020年整体支出按照年初预算正常良好运行。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，4个项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为35万元，执行数为
35万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年防汛抗旱指挥和预警工作；二是完成2020年河长制宣传和巡河工作等。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县水利局部门2020年度部门决算表
（详见附表）
