崇义县金融工作局2019年度部门决算

崇义县金融工作局2019年度部门决算

目    录

第一部分 崇义县金融工作局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 崇义县金融工作局部门概况

一、部门主要职能

根据《崇义县人民政府办公室关于印发崇义县金融工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（崇府办字〔2015〕59号）有关规定，崇义县金融工作局主要职责是：拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调、支持和引导县各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持；研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议；承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对县属国有金融企业高管人员的提名、任免提出意见；指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作；负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管；协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系；负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作；协助上级金融办对驻县金融企业进行监管；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县金融工作局。

本部门2019年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数6，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计512.08万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计512.08万元，较2018年增加421.18万元，主要原因是：2019年收入包含银行业扶持企业融资奖励和企业股改奖励收入，2018年收入中未列入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入512.08万元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计512.08万元，其中本年支出合计512.08万元，较2018年增加421.18万元，主要原因是：2019年支出包含银行业扶持企业融资奖励和企业股改奖励，2018年支出中未列入；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出80.9万元，占15.8%；项目支出431.18万元，占84.2%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为512.08万元，决算数为512.08万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为512.08万元，决算数为512.08万元%，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出80.9万元，其中：

（一）工资福利支出62.89万元，较2018年减少1.08万元，下降1.69%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出18.01万元，较2018年增加减少8.11万元，下降31%，主要原因是：厉行节约，办公耗材减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.83万元，决算数为4.61万元，完成年初预算的79%，决算数较2018年减少1.05万元，下降18.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.83万元，决算数为4.61万元，完成年初预算的79%，决算数较2018年减少1.5万元，下降18.55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，杜绝浪费，公务接待次数比上年少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出18.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2.59万元，降低12.57%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金431.18万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。

 组织对“打击和处置非法集资专项事业费”、“企业股改奖励”、“2018年融资奖励”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出431.18万元。从评价情况来看，我局比较圆满的完成了2019年度的各项工作，但在绩效评价过程中也遇到了一些问题，比如指标设置、文件解读等，今后我局将吸取此次绩效评价的经验教训，做好绩效评价工作。通过此次绩效评价工作，我局对财政资金的使用有了更新、更好的认识，为进一步完善资金的使用、管理及考核打下坚实的基础。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映企业股改奖励项目绩效自评结果。

企业股改奖励项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业股改奖励项项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年完成企业股改数5家；二是企业股改成功率100%；三是挂牌省股交中心成功率80%。发现的问题及原因：一是指标设置不够合理；二是对绩效考核工作处于摸索阶段。下一步改进措施：一是进一步科学合理设置各项指标；二是认真做好绩效评价工作。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分 崇义县金融工作局部门2019年度部门决算表

（详见附表）