崇义县医疗保险事业管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 县医保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 县医保局概况
一、部门主要职能
县医保局隶属于崇义县人力资源和社会保障局，为财政全额拨款事业单位。主要执行国家、省、市医疗、工伤、生育保险和离休干部医疗保障服务管理的政策法规；负责组织实施全县职工、城乡居民医疗保险，工伤、生育保险政策和离休干部药费单独统筹管理工作，设办公室、职工医疗保险管理股、城乡居民医疗保险管理股、工伤保险管理股、待遇审核股、基金财务股、信息中心、稽核监督股、医疗保险业务经办大厅等9个内设机构。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，2018年年末编制人数24人，其中事业编制24人；年末实有人数40人，其中在职人员23人，退休人员4人,聘用人员13人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计357.10万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计357.10万元，较2017年增加22.89万元，增长6.85%，主要原因是：人员的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入357.10万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计357.10万元，其中本年支出合计357.10万元，较2017年增加22.89万元，增长6.85%，主要原因是：2018年较2017年增加工作人员3名；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出357.10万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为357.10万元，决算数为357.10万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出为318.32万元，决算数为318.32万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出为38.78万元，决算数为38.78万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出357.10万元，其中：
（一）工资福利支出230.3万元，较2017年增加47.66万元，增长26.1%，主要原因是：人员的增加。
（二）商品和服务支出105.58万元（含聘用人员工资、奖励工资41.27万元），较2017年增加11.24万元，增长11.91%，主要原因是：人员的增加。
（三）对个人和家庭补助支出4.38万元，较2017年增加4.01万元，主要原因是：人员的增加。
（四）其他资本性支出16.84万元，较2017年减少40.02万元，下降70.38%，主要原因是：2017年信息网络及软件购置更新支出较大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.6万元，决算数为6.11万元，完成预算的48.49%，决算数较2017年增加减少3.19万元，增长下降34.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.2万元，决算数为3.73万元，完成预算的51.8%，决算数较2017年减少1.92万元，下降33.98%。主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4万元，决算数为2.38万元，完成预算的44.07%，决算数较2017年减少1.27万元，下降34.79%。主要原因是：公车于2018年8月上缴县政府封存。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出122.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少28.78万元，下降19.03%，主要原因是：2017年信息网络及软件购置更新支出较大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额16.84万元，其中：政府采购货物支出16.84万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门有车辆3辆（其中：小轿车1辆、摩托车2辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目3个，共涉及资金357.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：预算编制及执行情况扣0.5分，原因是财政拨款结转和结余变动率≥0；财务状况扣1分，原因是资产类往来款变动率变动率﹥0；人员情况满分。合计得分98.5分。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县医疗保险事业管理局2018年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县医疗保险事业管理局.XLS
