崇义县医保局2016年度部门决算
目录
第一部分 崇义县医保局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县医保局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第三部分 崇义县医保局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 崇义县医保局概况
一、部门主要职能
县医保局隶属于崇义县人力资源和社会保障局，为财政全额拨款事业单位。主要执行国家、省、市医疗、工伤、生育保险和离休干部医疗保障服务管理的政策法规；负责组织实施全县职工、城乡居民医疗保险，工伤、生育保险政策和离休干部药费单独统筹管理工作，设办公室、职工医疗保险管理股、城乡居民医疗保险管理股、工伤保险管理股、待遇审核股、基金财务股、信息中心、稽核监督股、医疗保险业务经办大厅等9个内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数24人，其中：全部补助事业编制24人。实有人数37人，其中：在职人数21人，包括全部补助事业人员22人；退休人员4人；聘用人员12人。
第二部分 崇义县医保局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计11468.41万元（其中医疗保险等基金收入11333.54万元），其中上年结转和结余0万元；本年收入合计11468.41万元，较上年增长15%，主要原因是：上级财政部门增加对医疗保险、工伤保险等配套补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入11468.41万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计11468.41万元，其中本年支出合计11468.41万元，较上年增长15%，主要原因是：工伤、生育及医疗费用的增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出11468.41万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为11468.41万元，决算数为11468.41万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出为1006.41万元，决算数为1006.41万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出为10462万元，决算数为10462万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出17.15万元；商品和服务支出24.39万元；对个人和家庭补助支出11420.52万元；其他资本性支出6.35万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费24.39万元，较上年下降50%，主要原因是：认真执行八项规定，缩减办公经费和公务接待费用。其中：水电邮电费5.34万元，培训差旅费2.98万元，维护租赁费3.99万元，公务接待费3.31万元，工会及劳务费3.57万元，福利费1.02万元，公车运行及维护费3.21万元，办公费等支出0.97万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为6.52万元，完成预算的117%，决算数较上年下降23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3.31万元，完成预算的110%，决算数较上年下降28%。造成超预算的原因是：由于预算时未将单位从事征地拆迁、精准扶贫等中心工作的公务活动纳入在内，将公务接待费支出压减过低；决算数较上年下降的主要原因是严格执行八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为3.21万元，决算数较上年下降17%。造成超预算的原因是：原准备随行政单位列入公车改革，未做公车运行维护费用；决算数较上年下降的主要原因是：继续杜绝公车私用现象。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门有3辆一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县医保局2016年部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县医保局.XLS
