崇义县机关事务管理局2019年度部门决算

崇义县机关事务管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分 崇义县机关事务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 崇义县机关事务管理局概况

一、部门主要职能

崇义县机关事务管理局是负责县公务大楼、政务大楼及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、水电管理工作；承担公务大楼、政务大楼及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、大型维修、美化绿化工作；负责全县公务用车的编制计划、编制核定、配置、更新、调配、处置工作和车务中心司勤人员管理、车辆运行、维修和保养；会同有关部门制订全县公共机构节能监督管理工作，组织全县公共机构节能能耗统计、监测和考核工作，做好综合食堂用餐保障工作；开展精准扶贫工作。

二、部门基本情况

崇义县机关事务管理局属一级预算单位，单位内设办公室、节能科、车管（房产基建）科三个职能科室，编制人数为全部补助事业编制12人，实有在编人数9人，临聘人员94人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计980.1694万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加100.1694万元，增长11.38%；主要原因是：增加了政务大楼、阳明书院、良知楼外墙清洗经费拨款收入，及更新3辆公务用车。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入980.1694万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计980.1694万元，其中本年支出合计980.1694万元，较2018年增加100.1694万元，增长11.38%，主要原因是：增加了政务大楼、阳明书院、良知楼外墙清洗经费支出，及更新3辆公务用车。

本年支出的具体构成为：基本支出980.1694万元，占本年支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为814.41万元，决算数为980.1694万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为805.42万元，决算数为980.1694万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了政务大楼、阳明书院、良知楼外墙清洗经费支出，及更新3辆公务用车。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 980.1694万元，其中：

（一）工资福利支出487.3467万元，较2018年增加66.1867 万元，增长15.71%，主要原因是：2019年全县综合绩效考核优秀，干部职工绩效考核费用增加。

（二）商品和服务支出426.9749万元，较2018年增加111.9449万元，增长35.53%，主要原因是：政务大楼、阳明书院、良知楼外墙清洗经费支出。

（三）资本性支出65.8477万元，较2018年减少77.5123万元，下降54.06%，主要原因是：2019年更新了3辆公务公车，比2018年少了5辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为266.57万元，决算数为255.09万元，完成年初预算的95.69%，决算数较2018年减少44.5万元，下降14.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，与去年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.38万元，决算数为 1.7829万元，完成年初预算的40.71%，决算数较2018年减少0.1234万元，主要是因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出262.19万元，其中公务用车购置年初预算数为 53.94万元，决算数为53.94万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少89.42万元，下降62.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年更新了三部公务用车，比2018年少了五辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为208.25万元，决算数为199.3686万元，完成年初预算的95.73%，决算数较与2018年基本持平。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年中追加购买了3辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出980.1694万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加165.7594万元，增长20.35 %，主要原因是：年中，政务大楼、阳明书院、良知楼外墙清洗经费45.8万元，人员工资福利有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额111.6477万元，其中：政府采购货物支出 65.8477万元、政府采购服务支出45.8万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车改革后一般平台和执法平台车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4个，共涉及资金790.96万元，占一般公共预算项目支出总额的80.7%。

 组织对“公务大楼政务大楼物业管理”、“ 机关综合食堂保障”、“ 公务大楼综合会议”、“ 公务用车运行”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出790.96万元。从评价情况来看，项目实施进展顺利，整体运行良好，基本实现年初设定目标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

公务用车运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务公车运行项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为 503.81万元，执行数为 545.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实施单位用车半日办结制度，车辆入库后当日二次派车、增加公车使用频次，提高平台有限车辆的使用效率；二是开展司勤人员业务知识、服务能力、道路交通法规、安全行车、以案释法、事故预防处置为主要内容的培训、会议，时刻警醒防范安全隐患、不断提升服务水平；三是及时安排车辆及驾驶员，做到不误派，不漏派，及时、准确、无误，做到任务全过程追踪和信息反馈，确保车辆合理高效调配有力。

    两楼物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两楼物业管理项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 122.68万元，执行数为 122.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是定期巡查，建立巡查台账，完善两楼问题整治；二是严格保安值班、巡查制度落实,修订和完善处置突发事件应急预案，密切与公安、信访等部门的联动协作，努力维护两栋大楼的稳定；三是加强两栋大楼水电线路日常维护和卫生保洁管理，优化工作环境；四是有计划地开展保安队伍履职的教育和技能培训，着力提升安保队伍人员的履职能力；五是营造积极向上、干净整洁的工作环境。项目实施进展顺利，两楼的工作环境、临聘人员的服务水平得到进一步提升。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分 崇义县机关事务管理局2019年度部门决算表

（详见附表）