崇义县机关事务管理局2017年度部门决算
目 录
第一部分 机关事务管理局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 机关事务管理局概况
一、 部门主要职能
本单位的主要负责县公务大楼及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、水电管理工作；承担公务大楼及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、大型维修、美化绿化工作；负责全县公务用车的编制计划、编制核定、配置、更新、调配、处置工作，负责公务用车“三个平台”车辆调度、维护等工作；会同有关部门制订全县公共机构节能监督管理工作，组织全县公共机构节能能耗统计、监测和考核工作，做好综合食堂用餐保障工作。
二、部门基本情况
本单位2017年年核定单位编制12人，现有编制人数10人，在职人员101人，临聘人员 91 人。单位内部车辆1辆，车务中心平台车辆48辆。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2017年度收入总计1021万元，较2016年增加649万元，增长1174%；主要原因是：公车改革后公务用车运行经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1021万元，占100%；事业收入1021万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2017年度支出总计1021万元，其中本年支出合计1021万元，较2016年增加649万元，增长1174 %，主要原因是：公车改革后公务用车运行经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1021万元，占100 %；项目支出1021万元，占100%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1021万元，决算数为1021万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1021万元，决算数为1021万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1021万元，其中：工资福利支出458.7万元，较2016年增加378.1万元，增长469%，主要原因是：公车改革后司勤人员工资支出增加。商品和服务支出432.77万元，较2016年增加259.97万元，增长150%，主要原因是：两栋大楼维修费用增加。对个人和家庭补助支出134.6万元，较2016年增加16.04万元，增长13.5 %，主要原因是：全县个人伙食补助费用增加。其他资本性支出129.04万元，较2016年增加126.81万元，主要原因是：两栋大楼公务大楼会议室维修改造增加了相关设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为200.9万元，决算数为199.1万元，完成预算的99%，决算数较2016年增加87.8万元，增长78.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，决算数较2016年下降0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.7 万元，完成预算的49%，决算数较2016年减少0万元，增长0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出197.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加0万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为197.4万元，决算数为197.4万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加87.9万元，增长80%。主要原因是：2016年5月开始车改，公务用车归我单位管理运行为8个月，2017年全年公车都在运行，公务用车运行维护费增加
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2017年度机关运行经费支出1021万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加989万元，增长265%，主要原因是：公车运行费用增加，去年公务大楼1号、2号会议室进行了改造，增添了相关影像、音响设备增加了维修费用。
七、政府采购支出情况说明
本单位2017年度政府采购支出总额123.76万元，其中：政府采购货物支出37.11万元、政府采购工程支出86.65万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门有车辆49辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目7个，共涉及资金147.28万元，占一般公共预算项目支出总额的14.4 %，自评发现本单位的相关费用支出资金使用较合理。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 机关事务管理局2017年度部门决算表
（详见附表）
附件：附1：2017年度部门决算表.xls
